তালিকাভুক্ত ডিবিএইচ ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিট দর গত সপ্তাহে ৯.৮০ শতাংশ কমেছে। সপ্তাহশেষে ফান্ডটির সমাপনী দর দাঁড়িয়েছে ৪ টাকা ৬০ পয়সায়, যা আগের সপ্তাহের ৫ টাকা ১০ পয়সার তুলনায় বড় পতন। এই পতনের ফলে ফান্ডটি ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই)-এর সাপ্তাহিক দরপতনের শীর্ষে অবস্থান করছে।
আর্থিক প্রতিবেদনে দেখা গেছে, ২০২৩-২৪ হিসাব বছরের প্রথম তিন প্রান্তিকে (জুলাই-মার্চ) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি লোকসান হয়েছে ১ টাকা ১০ পয়সা। আগের একই সময়ে ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) ছিল ২০ পয়সা। ৩১ মার্চ ২০২৪-এর শেষে ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ফান্ডটির নিট সম্পদমূল্য প্রতি ইউনিট (এনএভিপিইউ) দাঁড়িয়েছে ১০ টাকা ১৯ পয়সা, আর বাজারমূল্যের ভিত্তিতে তা ৮ টাকা ৯২ পয়সা।
ফান্ডটির ট্রাস্টি পর্ষদ সমাপ্ত ২০২২-২৩ হিসাব বছরে ইউনিটহোল্ডারদের ৩ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ প্রদান করেছিল। আলোচ্য হিসাব বছরে ইপিইউ হয়েছে ২৯ পয়সা, যা আগের বছরের ৭২ পয়সার তুলনায় কম। ৩০ জুন ২০২৩-এর শেষে ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে এনএভিপিইউ ছিল ১৩ টাকা ৫৭ পয়সা।
২০১০ সালে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত হওয়া এই ফান্ডের পরিশোধিত মূলধন ছিল ১২০ কোটি টাকা। রিজার্ভে রয়েছে ৩ কোটি ৮১ লাখ টাকা। মোট ইউনিট সংখ্যা ১২ কোটি, যার ১৬.৬৭ শতাংশ উদ্যোক্তা পরিচালকদের হাতে। প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের কাছে ৩৮.৯৩ শতাংশ এবং সাধারণ বিনিয়োগকারীদের হাতে ৪৪.৪০ শতাংশ ইউনিট রয়েছে।
ডিএসইর সর্বশেষ প্রতিবেদনে দেখা গেছে, গত বৃহস্পতিবার ফান্ডটির ইউনিট দর ৪ টাকা ৬০ পয়সায় শেষ হয়েছে। গত এক বছরে ফান্ডটির ইউনিট দর ৩ টাকা ৫০ পয়সা থেকে ৭ টাকা ৭০ পয়সার মধ্যে ওঠানামা করেছে।